晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
最新淨值
14.13
0.04
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.14% | -2.95% | 1.51% | -5.93% | 3.74% | 9.85% | 36.08% | 79.97% | 46.7% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.13 | 0.04 | 0.28% |
| 2024/11/19 | 14.09 | 0.05 | 0.36% |
| 2024/11/18 | 14.04 | 0.25 | 1.81% |
| 2024/11/15 | 13.79 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/11/14 | 13.76 | 0.06 | 0.44% |
| 2024/11/13 | 13.7 | -0.12 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 13.82 | -0.31 | -2.19% |
| 2024/11/11 | 14.13 | -0.12 | -0.84% |
| 2024/11/08 | 14.25 | -0.35 | -2.4% |
| 2024/11/07 | 14.6 | 0.2 | 1.39% |
| 2024/11/06 | 14.4 | 0.06 | 0.42% |
| 2024/11/05 | 14.34 | 0.12 | 0.84% |
| 2024/11/04 | 14.22 | 0.09 | 0.64% |
| 2024/10/31 | 14.13 | -0.12 | -0.84% |
| 2024/10/30 | 14.25 | -0.09 | -0.63% |
| 2024/10/29 | 14.34 | -0.06 | -0.42% |
| 2024/10/28 | 14.4 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 14.41 | 0.05 | 0.35% |
| 2024/10/24 | 14.36 | -0.04 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 14.4 | -0.17 | -1.17% |
| 2024/10/22 | 14.57 | 0.07 | 0.48% |
| 2024/10/21 | 14.5 | -0.06 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 14.56 | 0.11 | 0.76% |
| 2024/10/17 | 14.45 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/10/16 | 14.43 | 0.12 | 0.84% |
| 2024/10/15 | 14.31 | -0.32 | -2.19% |
| 2024/10/14 | 14.63 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/10/11 | 14.66 | 0.14 | 0.96% |
| 2024/10/10 | 14.52 | 0.07 | 0.48% |
| 2024/10/09 | 14.45 | 0.05 | 0.35% |
基金資訊
- 基金名稱
- 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
- 基金名稱（英文）
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
- 基金管理公司
- 晉達環球策略基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 721.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/01/31
- 基金分類
- 原物料
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.25 %
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